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Sage 100C Moyens de Paiements

Avec Sage 100C Moyens de Paiements, simplifiez vos échanges bancaires et transmettez vos données financières en toute sécurité.

 

Présentation 

Facilitez vos paiements et encaissements : les flux financiers clients & fournisseurs de votre entreprise en provenance ou à destination de vos banques sont automatisés. Ils sont transmis vers vos logiciels de comptabilité et de trésorerie pour vous faire gagner en productivité et vous focaliser sur votre business. Sage Direct est mis à votre disposition pour vous permettre de transmettre vos opérations à vos banques en vous appuyant sur le protocole EBICS, et suivre l’état des flux bancaires.

Optimisez votre trésorerie : grâce à une gestion de vos paiements et encaissements gérés à J+1 vous vous offrez la sérénité grâce à une maîtrise totale de votre trésorerie.

Respectez les obligations réglementaires bancaires : Sage 100c Moyens de Paiement est en conformité avec la loi SEPA et permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement conforment à la législation européenne.

Echangez vos données bancaires de façon sécurisée : grâce à votre logiciel Sage 100c Moyens de Paiement, vous êtes tranquillisé lors de vos transactions envoyées ou reçues.

 

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Fonctionnalités 

Schémas comptables

  • Personnalisation des schémas de comptabilisation
  • Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

Gestion des lots préétablis

  • Prélèvements émis
  • Virements émis
  • Virements internationaux

Modes de paiement gérés à l’encaissement

  • Remises de chèques
  • Versements espèces
  • Remises de cartes bancaires
  • Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
  • LCR BOR encaissement

Paiements gérés au décaissement

  • Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)
  • Chèques payés
  • Virements de trésorerie nationaux & internationaux
  • LCR BOR décaissement
  • Virements internationaux

Gestion des mandats

  • Impression des mandats de prélèvement SEPA Core et B2B – modèles standards personnalisables
  • Transmission et historisation des données de modification des mandats

Gestion des relevés d’opérations Camt054

  • Association des virements et prélèvements reçus avec les factures d’origine
  • Association des virements rejetés et prélèvements impayés avec les échéances transmises
  • Comptabilisation des règlements, des écarts, des annulation de règlements, des frais bancaires et d’impayés

Conformité bancaire

  • Fonction d’enrichissement des coordonnées des tiers : code BIC et IBAN
  • Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées
  • Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)

Gestion des extraits bancaires

  • Gestion des formats CFONB et formats paramétrables
  • Liste des mouvements bancaires
  • Analyse des soldes en position ou valeur

Autres fonctionnalités

Gestion des :

  • échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité
  • écarts de règlement et escompte
  • relevés de LCR à payer
  • remises en attente
  • règlements groupés
  • escomptes financiers
  • Edition des fichiers reçus : relevés LCR impayés, relevés de chèques impayés, carte affaire, etc.
  • Fonctions de purge des extraits et historiques

 

⇒ Fiche produit Sage 100C Moyens de Paiements

 

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